诺德双翼分级债:双翼B终止上市的公告(2015-02-11)-基金公告-基金频道

              诺德双翼分类学建立互信关系型保安的值得买的东西基金双翼B上市公报

  诺德双翼分类学建立互信关系型保安的值得买的东西基金

双翼B上市公报

《诺德双翼分类学建立互信关系型保安的值得买的东西基金基金和约》(以下缩写“基金和约”)于2012年2月16日见效,争辩基金和约的公司或企业规定,诺德基金分类学建立互信关系型保安的值得买的东西基金(以下缩写“本基金”)基金和约见效后3年期呼气,基金用不着聚集基金分配考虑人大会。,转为上市开路式基金(LoF)。转为上市开路式基金(LoF)后,新颖的的两翼B将不再上市。,对此基金负责人诺德基金听取使产生关系有限公司(以下缩写“基金负责人”)已向深圳保安的市所用功剪下的图样本基金双翼B的基金分配上市市,并增加深圳保安的市所《剪下的图样上市圆形的书》(深证上[2015]56号)的增加。颁布发表基金双基金B股上市公报

一、剪下的图样产权证券上市的公司基本信息

缩写B

市行为准则:150068

剪下的图样日期:2015年2月16日

上市剪下的图样日期:2015年2月13日,即在2015年2月13日后部深圳保安的市所市完毕后,在中国保安的签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的本基金双翼B的分配考虑人喜欢双翼B基金分配剪下的图样上市后的相关性爱好。

二、基金剪下的图样上市后的公司或企业事项

1、开路式上市基金的资产替换

本基金转为上市开路式基金(LoF)后,基金指定变更为“诺德双翼建立互信关系型保安的值得买的东西基金(LOF)”。

在股权替换的事件下,诺德双翼分类学建立互信关系型保安的值得买的东西基金之双翼A分配(基金分配缩写:双翼A,基金行为准则:165706)、诺德双翼分类学建立互信关系型保安的值得买的东西基金之双翼B分配(基金分配缩写:双翼B,缩写B,基金行为准则:150068)的寻求分配将替换成上市开路式基金(LOF)寻求分配,且均签到在表达签到体系下 诺德双翼分类学建立互信关系型保安的值得买的东西基金之双翼B分配(基金分配缩写:双翼B,缩写B,基金行为准则:150068)的案发地点分配将替换成上市开路式基金(LOF)案发地点分配,它仍在保安的签到结算体系签到。。构象转移后,诺德双翼建立互信关系型保安的值得买的东西基金(LOF)分配将在深圳保安的市所用功上市。

2、共享替换形成图案

值得买的东西者够工资或考虑每两个翅子A和双翼B鉴于订阅O,自基金C见效之日起3年呼气,将依基金和约商定的资产及进项的计算抄本部分计算双翼A 和双翼B的基金分配净值,并争辩其各自使产生关系的净分配。,替换为诺德双翼建立互信关系型保安的值得买的东西基金(LOF)的基金分配。不顾基金考虑人考虑或考虑双翼A和B翼前TR,何苦工资替换基金的分配。。基金替换后,财产净价值整理为$LoF。。

3、诺德双翼建立互信关系型保安的值得买的东西基金(LOF)的上市市、够工资与挽回

双翼A、双翼B的分配整个替换为诺德双翼建立互信关系型保安的值得买的东西基金(LOF)分配之日起30一半天,该基金将用功在深圳产权证券交易所上市。,并欢迎寻求与案发地点够工资与挽回。股权分置后,基金将上市。、够工资和挽回的详细日期将由基金颁布发表。。

值得买的东西者缺少理解更多特殊性。,请登陆本公司网站: 或许拨打本公司客服以电话传送:400-888-0009。

特别地圆形的。

诺德基金听取使产生关系有限公司

2015年2月11日

大约诺德双翼分类学建立互信关系型保安的

值得买的东西基金诺亚、Nord B漂流操纵

转发事情公报

《诺德双翼分类学建立互信关系型保安的值得买的东西基金基金和约》(以下缩写“基金和约”)于2012年2月16日见效,争辩基金和约的公司或企业规定,诺德双翼分类学建立互信关系型保安的值得买的东西基金(以下缩写“本基金”)基金和约见效后三年基金分类学运作期呼气,基金用不着聚集基金分配考虑人大会。,转为上市开路式基金(LoF)。

警卫基金分配考虑人使产生关系,基金主任遵从的中国保安的签到结算公司。,诺德双翼分类学建立互信关系型保安的值得买的东西基金之双翼A分配(基金分配缩写:双翼A,基金行为准则:165706)、诺德双翼分类学建立互信关系型保安的值得买的东西基金之双翼B分配(基金分配缩写:双翼B,缩写B,基金行为准则:150068)将于本基金的分配替换已知数日(2015年2月16日)起使入睡听取转托管(包含体系内转托管、跨制转托管事情。在产权证券替换已知数完毕时,双翼A、双翼B的基金分配将以各自的基金分配净值为已知数替换为诺德双翼建立互信关系型保安的值得买的东西基金(LOF)的基金分配。

值得买的东西者缺少理解更多特殊性。,请登陆本公司网站: 或许拨打本公司客服以电话传送:400-888-0009。特别地圆形的。

诺德基金听取使产生关系有限公司

二2月11日15

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注