诺德双翼分级债:双翼B终止上市的公告(2015-02-11)-基金公告-基金频道

              诺德双翼打草图联系型保证授予基金双翼B上市公报

  诺德双翼打草图联系型保证授予基金

双翼B上市公报

《诺德双翼打草图联系型保证授予基金基金和约》(以下略语“基金和约”)于2012年2月16日见效,地面基金和约的关系规定,诺德基金打草图联系型保证授予基金(以下略语“本基金”)基金和约见效后3年期呼出,基金不喜欢召集基金共用构思人大会。,转为上市开口式基金(LoF)。转为上市开口式基金(LoF)后,新颖的的两翼B将不再上市。,对此基金看门人诺德基金设法对付份有限公司(以下略语“基金看门人”)已向深圳保证买卖所涂逗留本基金双翼B的基金共用上市买卖,并通行深圳保证买卖所《逗留上市关照书》(深证上[2015]56号)的协定。宣告基金双基金B股上市公报

一、逗留产权证券上市的公司基本信息

略语B

买卖信号:150068

逗留日期:2015年2月16日

上市逗留日期:2015年2月13日,即在2015年2月13日午后深圳保证买卖所买卖完毕后,在中国保证留下印象结算有限责任公司深圳分行留下印象在册的本基金双翼B的共用构思人镜头双翼B基金共用逗留上市后的互相牵连头衔的。

二、基金逗留上市后的关系事项

1、开口式上市基金的资产替换

本基金转为上市开口式基金(LoF)后,基金名字变更为“诺德双翼联系型保证授予基金(LOF)”。

在股权替换的状态下,诺德双翼打草图联系型保证授予基金之双翼A共用(基金共用略语:双翼A,基金信号:165706)、诺德双翼打草图联系型保证授予基金之双翼B共用(基金共用略语:双翼B,略语B,基金信号:150068)的天井共用将替换成上市开口式基金(LOF)天井共用,且均留下印象在对齐留下印象零碎下 诺德双翼打草图联系型保证授予基金之双翼B共用(基金共用略语:双翼B,略语B,基金信号:150068)的犯罪地点共用将替换成上市开口式基金(LOF)犯罪地点共用,它仍在保证留下印象结算零碎留下印象。。构象转移后,诺德双翼联系型保证授予基金(LOF)共用将在深圳保证买卖所涂上市。

2、共享替换模型

授予者购置物或构思每两个翅子A和双翼B鉴于订阅O,自基金C见效之日起3年呼出,将比照基金和约商定的资产及进项的计算抄本拆移计算双翼A 和双翼B的基金共用净值,并地面其各自份的净共用。,替换为诺德双翼联系型保证授予基金(LOF)的基金共用。不拘基金构思人构思或构思双翼A和B翼前TR,何苦惩罚替换基金的共用。。基金替换后,财产净价值核算为$LoF。。

3、诺德双翼联系型保证授予基金(LOF)的上市买卖、购置物与妥善处理

双翼A、双翼B的共用整个替换为诺德双翼联系型保证授予基金(LOF)共用之日起30不日,该基金将涂在深圳产权证券交易所上市。,并承担天井与犯罪地点购置物与妥善处理。股权分置后,基金将上市。、购置物和妥善处理的详细日期将由基金宣告。。

授予者希望的事知识更多特效药。,请登陆本公司网站: 或许拨打本公司客服工具:400-888-0009。

格外地关照。

诺德基金设法对付份有限公司

2015年2月11日

发生着的诺德双翼打草图联系型保证

授予基金诺亚、Nord B挂处理

转发事情公报

《诺德双翼打草图联系型保证授予基金基金和约》(以下略语“基金和约”)于2012年2月16日见效,地面基金和约的关系规定,诺德双翼打草图联系型保证授予基金(以下略语“本基金”)基金和约见效后三年基金打草图运作期呼出,基金不喜欢召集基金共用构思人大会。,转为上市开口式基金(LoF)。

维护基金共用构思人恩惠,基金董事一致的中国保证留下印象结算公司。,诺德双翼打草图联系型保证授予基金之双翼A共用(基金共用略语:双翼A,基金信号:165706)、诺德双翼打草图联系型保证授予基金之双翼B共用(基金共用略语:双翼B,略语B,基金信号:150068)将于本基金的共用替换军旗日(2015年2月16日)起哄骗柄状物转托管(包罗零碎内转托管、跨制转托管事情。在产权证券替换军旗完毕时,双翼A、双翼B的基金共用将以各自的基金共用净值为军旗替换为诺德双翼联系型保证授予基金(LOF)的基金共用。

授予者希望的事知识更多特效药。,请登陆本公司网站: 或许拨打本公司客服工具:400-888-0009。格外地关照。

诺德基金设法对付份有限公司

二2月11日15

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