诺德双翼分级债:双翼B终止上市的公告(2015-02-11)-基金公告-基金频道

              诺德双翼梗概使结合型担保授予基金双翼B上市公报

  诺德双翼梗概使结合型担保授予基金

双翼B上市公报

《诺德双翼梗概使结合型担保授予基金基金和约》(以下约分“基金和约”)于2012年2月16日见效,基金基金和约的关心规定,诺德基金梗概使结合型担保授予基金(以下约分“本基金”)基金和约见效后3年期满期,基金不喜欢聚集基金共同承担扣留人大会。,转为上市开式基金(LoF)。转为上市开式基金(LoF)后,最初的的两翼B将不再上市。,对此基金看门人诺德基金实行分配物有限公司(以下约分“基金看门人”)已向深圳担保市所敷用断流器本基金双翼B的基金共同承担上市市,并赢得深圳担保市所《断流器上市告发书》(深证上[2015]56号)的一致。宣告基金双基金B股上市公报

一、断流器产权证券上市的公司基本信息

约分B

市指定遗传密码:150068

断流器日期:2015年2月16日

上市断流器日期:2015年2月13日,即在2015年2月13日后期深圳担保市所市完毕后,在中国担保登记签到结算有限责任公司深圳分行登记签到在册的本基金双翼B的共同承担扣留人欣赏双翼B基金共同承担断流器上市后的互相牵连爱好。

二、基金断流器上市后的关心事项

1、开式上市基金的资产替换

本基金转为上市开式基金(LoF)后,基金定义变更为“诺德双翼使结合型担保授予基金(LOF)”。

在股权替换的事件下,诺德双翼梗概使结合型担保授予基金之双翼A共同承担(基金共同承担约分:双翼A,基金指定遗传密码:165706)、诺德双翼梗概使结合型担保授予基金之双翼B共同承担(基金共同承担约分:双翼B,约分B,基金指定遗传密码:150068)的院子共同承担将替换成上市开式基金(LOF)院子共同承担,且均登记签到在指示登记签到零碎下 诺德双翼梗概使结合型担保授予基金之双翼B共同承担(基金共同承担约分:双翼B,约分B,基金指定遗传密码:150068)的体育比赛场所共同承担将替换成上市开式基金(LOF)体育比赛场所共同承担,它仍在担保登记签到结算零碎登记签到。。构象转移后,诺德双翼使结合型担保授予基金(LOF)共同承担将在深圳担保市所敷用上市。

2、共享替换测定

授予者紧握或扣留每两个翅子A和双翼B鉴于订阅O,自基金C见效之日起3年满期,将依照基金和约商定的资产及进项的计算价格稳定地区计算双翼A 和双翼B的基金共同承担净值,并基金其各自分配物的净共同承担。,替换为诺德双翼使结合型担保授予基金(LOF)的基金共同承担。不论何种基金扣留人扣留或扣留双翼A和B翼前TR,何苦有利替换基金的共同承担。。基金替换后,财产净价值整理为$LoF。。

3、诺德双翼使结合型担保授予基金(LOF)的上市市、紧握与妥善处理

双翼A、双翼B的共同承担整个替换为诺德双翼使结合型担保授予基金(LOF)共同承担之日起30一两天内,该基金将敷用在深圳产权证券交易所上市。,并承受院子与体育比赛场所紧握与妥善处理。股权分置后,基金将上市。、紧握和妥善处理的详细日期将由基金宣告。。

授予者认为默认更多细目。,请登陆本公司网站: 或许拨打本公司客服受话器:400-888-0009。

格外地告发。

诺德基金实行分配物有限公司

2015年2月11日

大约诺德双翼梗概使结合型担保

授予基金诺亚、Nord B延缓工艺流程

转发事情公报

《诺德双翼梗概使结合型担保授予基金基金和约》(以下约分“基金和约”)于2012年2月16日见效,基金基金和约的关心规定,诺德双翼梗概使结合型担保授予基金(以下约分“本基金”)基金和约见效后三年基金梗概运作期满期,基金不喜欢聚集基金共同承担扣留人大会。,转为上市开式基金(LoF)。

狱吏基金共同承担扣留人爱好,基金理事符合的中国担保登记签到结算公司。,诺德双翼梗概使结合型担保授予基金之双翼A共同承担(基金共同承担约分:双翼A,基金指定遗传密码:165706)、诺德双翼梗概使结合型担保授予基金之双翼B共同承担(基金共同承担约分:双翼B,约分B,基金指定遗传密码:150068)将于本基金的共同承担替换检测日(2015年2月16日)起使入睡柄状物转托管(包含零碎内转托管、跨制转托管事情。在产权证券替换检测完毕时,双翼A、双翼B的基金共同承担将以各自的基金共同承担净值为检测替换为诺德双翼使结合型担保授予基金(LOF)的基金共同承担。

授予者认为默认更多细目。,请登陆本公司网站: 或许拨打本公司客服受话器:400-888-0009。格外地告发。

诺德基金实行分配物有限公司

二2月11日15

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注