康美药业:关于“11康美债”公司债券回售的第一次提示性公告_债券频道

可转让证券信号:600518 股权证券缩写:康美药房 编号:暂时2016-039

债券股信号:122080 债券股:11康美债

债券股信号:122354 债券股略号:15康美债

优先的股票股权证券信号:360006 优先的股票权证券略号:康美有1

康美药房股份有限公司

活动着的局面“11康美债”公司债券购买证股给予的宁愿准时的性公报

本董事会及董事会确保、给错误的劝告性宣称

严重删掉,并对其目录的忠诚、的精密和完整性承当一两个和伴侣的债项。

重要目录准时的

转手信号:100939

欺骗:康美卖回

转手价钱:100 元/张

回到现期刊所述持续的销:2016 年 5 月 17 日-2016 年 5 月 23 日

回资产的结清日期销:2016 年 6 月 21 日

债券股货币利率到站的的哪第一对准:11 康美债”公司债券购买证股货币利率不对准

特殊准时的:

1、据康美药房股份有限公司(以下略号RE)

药房股份有限公司 2011 户外发行公司债券购买证股的招股阐明书(以下略号A股)

手册)发行人在集中中眼前的货币利率选择。,公司有权决议它到站的的哪第一在。 2011 年

公司债券购买证股(以下略号奔跑债券股或11) 康美债”) 第第一差数时期 5 在往年岁暮年终上调

后 2 年货币利率。停飞公司的实际局面和眼前的市場環境,公司决议不增大11。

康美债”存翻新后 2 年货币利率,就是,11 康美债”的未被给予比率在债券股存

翻新后 2 年利率蜜饯不动 (脚注:老庚年利的恒等的债券股。,不理

复利)。

2、金融家支管选项:不支管选项、比率转手或转手。

所局部债券股都在领导。 5 计息年度付息日由发行人 按名货币利率结清的利钱。到站的,

选择不将新娘交给新郎,其债券股在存翻新后 2 年货币利率为 比率转手,发行

1

债券股的基金结清的给予比率,持续有比率在存翻新后 2 年货币利率为

所局部销回款,发行人现钞给予债券股备有。

3、转手价钱:100 元/张。

4、回到现期刊所述持续的销:2016 年 5 月 17 日-2016 年 5 月 23 日。

5、“11 康美债”债券股有人可按本公报的规则,退货持续(2016) 年 5

月 17 日-2016 年 5 月 23 日),他所持局部11整个或比率 康美债”债券股举行

回到销流露,是否销申报期不推荐报户口,活动着的局面废支管选项,持续

把趋势的债券股并受理公司眼前的债券股货币利率。

6、“11 康美债”债券股有人的转手的宣言一经承认后不克不及移居,符合的的债券股

解冻市,直到使恢复原状债券股的执行遗产保管人的职责被移居。。

7、销额相当于11。 康美债”债券股有人于趋势债券股第 5 每年的利钱结清

日期(2016 年 6 月 21 日),以 100 元/张支管11 康美债”债券股,请11

康美债”债券股有人到判别反复销的风险。

8、本公报仅11 康美债”债券股有人申报给予的使担忧布置好的东西作简洁的阐明,

它否设立对海关放行及销提议,“11 康美债”债券股有存理灭欲说知情趋势债券股给予的详

细教训,请阅读上海可转让证券市所()可转让证券市所网站。。

9、偿还日期追溯到基金销是指公司申报 康美债”债券股有人

现期基金和利钱的结清,即 2016 年 6 月 21 日。

一、释义

除非另有阐明,以下略号在本公报中具有跟随意义

发行人、公司、Kangmei药物处置

指 康美药房股份有限公司

11 康美债、趋势债券股 指 康美药房股份有限公司 2011 年公司债券购买证股

“11 康美债”债券股有人可选择将持局部全

反复销 指 11的一比率或一比率 康美债”在趋势债券股第 5 个计

利钱年利钱按票面花费欺骗给公司。

“11 康美债”债券股有人可以申报给予的登

回到现期刊所述持续的销 指 记日期,为 2016 年 5 月 17 日-2016 年 5 月

23 日。

2

在11 康美债”的计息持续内,每年 6 月 21

计息付息日岁。法定假期

付息日 指

日或禁猎日,它将延缓至其后的宁愿第一 1 个市日。

年度利钱结清日 2016 年 6 月 21 日

该公司的无效销11 康美债”债券股

有人现期基金和利钱的结清,就是,11 康

欺骗资产的使恢复原状日期 指

美国债项债券股。 5 每年的利钱结清息日(今年

付息日 2016 年 6 月 21 日)

呈送所 指 上海可转让证券市所

流露公司、流露机构 指 中国1971可转让证券流露结算有限债项公司上海办公室公司

元 指 人民币元

二、趋势债券股基本局面

1、债券股确定:康美药房股份有限公司 2011 年公司债券购买证股。

2、债券股:11 康美债。

3、债券股信号:122080。

4、发行总数:人民币 25 亿元。

5、发行主题:康美药房股份有限公司。

6、债券股和死线:发行正规军货币利率债券股,长度 7 年,附第

5 在上个的发行人上调票面货币利率当选和金融家。

7、债券股货币利率:趋势公司债券购买证股的息票货币利率是 ,长度 7 年,附第 5 岁末

发行人增大票面货币利率和瑞萨选项。趋势债券股票面货币利率在债券股存续

在紧密的日期先发制人 5 年内正规军。是否发行人行使增大票面货币利率的当选,是否要欺骗比率债项?

配给券断气后 2 息票货币利率是在债券股断气先发制人。 5 年货币利率加基点眼前的,在

债券股的死线后 2 正规军的岁。是否发行人未能行使增大票面货币利率的当选,它缺乏后退。

售比率债配给券断气后 2 年利率蜜饯不动怪人票面货币利率不动。

8、上市时期及放置:趋势债券股于 2011 年 7 月 5 在上海可转让证券市所上市

市。

9、付息日:2011 年 6 月 21 日。

10、付息日:趋势债券股的利钱自起息日起每年结清一次。2012 年至 2018 年

每年的 6 月 21 计息付息日岁。是否金融家选择兜售,则 2012 年至

3

2016 年每年的 6 月 21 比率债券股利钱年的支管日期。(是否法度

假期或禁猎日,它将延缓至其后的宁愿第一 1 个逐日的)。

11、兑付日:趋势债券股兑付日为 2018 年 6 月 21 结清基金和终极断气日

利钱。是否金融家选择兜售,欺骗的债券股的使恢复原状日期如次 2016 年 6 月 21 日,断气

上个一笔基金和利钱的结清。(是否法度及内阁详细说明假期或禁猎日,它将耽搁到

后的宁愿 1 个逐日的)。

12、信誉评级和信誉评级机构的评价一体化:,发行最高统治者

到某种状态主题信誉评级 AA+,公司债券购买证股的信誉评级 AA+。

13、保护及抵押品方法:趋势债券股为无抵押品债券股。

14、债券股受命保管人:广发可转让证券股份有限公司。

15、流露、托管和结算机构:上海办公室的CH。

16、提示:按民族性税法纳税的、法规,金融家覆盖趋势债券股应交纳的有

债项由金融家本身承当。。

三、趋势债券股给予家具办法

1、趋势债券股转手信号:100939,欺骗:康美卖回。

2、金融家支管选项:金融家可以选择不欺骗股权证券。、比率转手或转手。

3、回到现期刊所述持续的销:2016 年 5 月 17 日-2016 年 5 月 23 日。

4、回赏金钱:人民币 100 元/张(不含利钱)。以 10 面值和 1,000

元)作为转手单位,算术必需恢复。 1,000 积分倍且不没有 1,000 元。

5、回指销:债券股有人可以选择持局部整个或比率的

司,在回到现期刊所述持续的销内经过上海可转让证券市所市系统举行转手的宣言,在恒等的天,Chechan,

每日结束后,反复当播音员已承认。,不克不及移居。符合的的债券股市将被解冻,直到这个时候

家具销后,符合的的债券股被移居。。

6、选择给予的债券股有人须于回到现期刊所述持续的销内举行申报,迟到的转手

期刊顺序作为债券股有人的丢弃,称赞持续有趋势债券股并受理是你这么说的嘛!活动着的局面到站的的哪第一

上调趋势债券股票面货币利率及上调类别的决议。

7、债券股销偿还日期的后备:2016 年 6 月 21 日。本公司已付托中国1971可转让证券流露

有限债项公司上海办公室谨慎的恢复。

8、风险准时的:金融家选择给予以金融家的平稳的 100 元/张(不含利钱)的价

盒子卖11 康美债”,请11 康美债”债券股有人到判别反复销的风险。

4

四、债券股给予偿还署

1、回资产的结清日期销:2016 年 6 月 21 日。

2、享用债券股销的一比率 2015 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 20 白昼的趣味,

票面货币利率为 。每只手(PAR) 1,000 袁)11 康美债”派发利钱为 元(含)

税)。

3、偿还方法:本公司将照结算公司的申报胜利对趋势债券股给予比率结清

基金及利钱,转手资产经过金融家进入金融家的可转让证券公司。

在公司的使入蜂箱报账,再由可转让证券公司在欺骗资产的使恢复原状日期划付至金融家在该可转让证券公

公司的本钱导致。

五、回到现期刊所述持续的销间的市

趋势债券股在回到现期刊所述持续的销内将持续市;给予比率债券股在转手的宣言紧密的日收盘

不久以后会冻结的。。

六、回赏金钱

停飞招股阐明书的使担忧规则,债券股面值转手价钱(100) 元/张。

七、反复销申报期

反复销申报期为 2016 年 5 月 17 日-2016 年 5 月 23 日。

八、回到销期刊顺序

1、回到销11 康美债”债券股有人应在 2016 年 5 月 17 日-2016 年 5

月 23 每日的法线市时期(9:30-11:30,13:00-15:00),经过上海可转让证券市所市系统

转手的宣言,申报信号 100939,申报取向为支管,转手的宣言一经承认后不克不及撤

销,符合的的债券股市将被解冻,直到使恢复原状债券股的执行遗产保管人的职责被移居。。在回

在欺骗金发先发制人,如发作司法解冻或扣划等。,债券股有人的该笔转手的宣言

事情减少。

2、“11 康美债”债券股有人可对其持局部整个或比率有权给予的债券股申报

给予。“11 康美债”债券股有人在反复销申报期不举行申报的,竟然转手

未保留的废选项。

3、 为了11 康美债”债券股有人的无效转手的宣言,公司将在年度利钱结清日

(2016 年 6 月 21 在另一方面,付托流露机构举行结算。

九、转手家具时期表

5

时期 事项

1、发行进取心债券股的进项公报

2016 年 5 月 12 日

2、颁布反复销到站的的哪第一上调票面货币利率的公报

2016 年 5 月 13 日 发行公司债券购买证股初公报

2016 年 5 月 16 日 发布居第二位的期公司债券购买证股售出印制的广告书

2016 年 5 月 17 日

反复销申报期

-2016 年 5 月 23 日

2016 年 5 月 25 日 颁布活动着的局面转手的宣言局面的公报

1、颁布活动着的局面转手销胜利执行遗产保管人的职责局面的印制的广告

2016 年 6 月 21 日 2、反复销资产发给日,无效回到销11 康美债”

对资产结算和交割达到结尾的

十、风险准时的及互插处置

1、销额相当于11。 康美债”有人于债券股存续持续第 5 每年的利钱结清

日期(2016 年 6 月 21 日),以 100 元/张的价钱(实价)欺骗11 康美债”债

券。请11 康美债”有人对到站的的哪第一行使给予当选举行到判别并作出独草率处决

策,本公报不设立对趋势债券股有人到站的的哪第一行使给予当选的提议。

2、上海可转让证券市所公司债券购买证股网上市,全价结算”,就是,11 康美债”按净

申报并处置价钱,市价钱和应计利钱总数为s。。

十一、活动着的局面反复销所付利钱交纳所得税的阐明

(a)向关于个人的简讯金融家征收公司债券购买证股利钱所得税

停飞中华人民共和国关于个人的简讯支出的规则,

趋势债券股关于个人的简讯金融家应交纳公司债券购买证股关于个人的简讯利钱支出所得税。趋势债券股利钱关于个人的简讯所

税务机关将谨慎的代扣代缴税。,并指示方向向场所的税务机关交纳。

付。

趋势债券股的关于个人的简讯利钱所得税征缴阐明如次:

1、纳税的人:趋势债券股的关于个人的简讯金融家;

2、纳税的靶子:趋势债券股的利钱所得;

3、协定费率:按利钱额 20%征收;

4、纳税的环节:在结清机构关于个人的简讯金融家受理国米

6

5、代扣代缴任务人:谨慎的趋势债券股付息任务的各兑付机构。

6、趋势债券股利钱税的征管机关:各兑付机构场所的税务机关。

(二)对公司债券购买证股非利钱征收所得税的解说

有11 康美债”的合格境外机构金融家等非住院医师进取心(其意义同《中

中华人民共和国的进取心所得税法,停飞 2008 年 1 月 1 从中华人民共和国颁布日期

和 中华人民共和国家具的进取心所得税法、2009 年 1 月 1 在家具日期家具非住院医师进取心

得 扣缴应付税源和弹簧暂行办法(民族性 号)因此 2009 年 1 月 23 日发

布的 活动着的局面中国1971住院医师进取心发展取向的思前想后 QFII 结清股息、退职金、利钱代扣代缴进取心所得税

使担忧成绩的印制的广告(民族性税务信(2009)47) 1号),对非住院医师进取心的发行人

债券股利钱的结清死线 进取心所得税的10%,中国1971可转让证券流露结算有限债项公司上海办公室

公司将 10%的协定费率代扣互插非住院医师进取心是你这么说的嘛!进取心所得税,向非住院医师进取心分派

债券股利钱税,劣势归还或偿还给债券股发行人,这么债券股发行人结清住处附近的当地酒店税务机关。

十二、趋势债券股给予的互插机构

1、发行人:康美药房股份有限公司

联系方法:有雾,电话机:0755-33915822,描写:0755-86275777,地址:广州

深圳省福田区下梅伦taikelu东部城市,邮递区号:518000

2、保举人、主承销品商:广发可转让证券股份有限公司

与接触:吴建信、李庆魏、陈光、舒晗,联系电话机:010-59136721

020-87555888,邮递区号:510075

3、托管人:中国1971可转让证券流露结算公司上海办公室

与接触:徐莹,电话机:021-68870114,描写:021-68870064,地址:上海市

陆家嘴东路,浦东新区 166 号中国1971管保大厦,邮递区号:200120

特意地公报。

康美药房股份有限董事会

5月16日第惊爆十三天

7

检查公报原文

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注