诺德双翼分级债:双翼B终止上市的公告(2015-02-11)-基金公告-基金频道

              诺德双翼略述债券股型安全覆盖基金双翼B上市公报

  诺德双翼略述债券股型安全覆盖基金

双翼B上市公报

《诺德双翼略述债券股型安全覆盖基金基金和约》(以下略号“基金和约”)于2012年2月16日失效,着陆基金和约的说起规定,诺德基金略述债券股型安全覆盖基金(以下略号“本基金”)基金和约失效后3年期截止,基金不喜欢聚集基金共同承担拥有人大会。,转为上市敞开式基金(LoF)。转为上市敞开式基金(LoF)后,构成者的两翼B将不再上市。,对此基金施行诺德基金施行分配物有限公司(以下略号“基金施行”)已向深圳安全买卖所声请取消本基金双翼B的基金共同承担上市买卖,并存在深圳安全买卖所《取消上市环行的书》(深证上[2015]56号)的符合。颁布发表基金双基金B股上市公报

一、取消证券上市的公司基本信息

略号B

买卖编码:150068

取消日期:2015年2月16日

上市取消日期:2015年2月13日,即在2015年2月13日后部深圳安全买卖所买卖完毕后,在中国安全流露结算有限责任公司深圳分行流露在册的本基金双翼B的共同承担拥有人场景双翼B基金共同承担取消上市后的互相牵连头衔。

二、基金取消上市后的说起事项

1、敞开式上市基金的资产替换

本基金转为上市敞开式基金(LoF)后,基金据以取名变更为“诺德双翼债券股型安全覆盖基金(LOF)”。

在股权替换的处境下,诺德双翼略述债券股型安全覆盖基金之双翼A共同承担(基金共同承担略号:双翼A,基金编码:165706)、诺德双翼略述债券股型安全覆盖基金之双翼B共同承担(基金共同承担略号:双翼B,略号B,基金编码:150068)的设法获得共同承担将替换成上市敞开式基金(LOF)设法获得共同承担,且均流露在指示流露零碎下 诺德双翼略述债券股型安全覆盖基金之双翼B共同承担(基金共同承担略号:双翼B,略号B,基金编码:150068)的审判地共同承担将替换成上市敞开式基金(LOF)审判地共同承担,它仍在安全流露结算零碎流露。。构象转移后,诺德双翼债券股型安全覆盖基金(LOF)共同承担将在深圳安全买卖所声请上市。

2、共享替换模仿

覆盖者采购或拥有每两个翅子A和双翼B鉴于订阅O,自基金C失效之日起3年截止,将鉴于基金和约商定的资产及进项的计算不变的有别于计算双翼A 和双翼B的基金共同承担净值,并着陆其各自分配物的净共同承担。,替换为诺德双翼债券股型安全覆盖基金(LOF)的基金共同承担。无论如何基金拥有人拥有或拥有双翼A和B翼前TR,何苦报酬替换基金的共同承担。。基金替换后,利率期货校正为$LoF。。

3、诺德双翼债券股型安全覆盖基金(LOF)的上市买卖、采购与付赎金救人

双翼A、双翼B的共同承担整个替换为诺德双翼债券股型安全覆盖基金(LOF)共同承担之日起30不日,该基金将声请在深圳证券交易所上市。,并承兑设法获得与审判地采购与付赎金救人。股权分置后,基金将上市。、采购和付赎金救人的详细日期将由基金颁布发表。。

覆盖者认为会发生包含更多各种细节。,请登陆本公司网站: 或许拨打本公司客服听筒:400-888-0009。

特别地环行的。

诺德基金施行分配物有限公司

2015年2月11日

说起诺德双翼略述债券股型安全

覆盖基金诺亚、Nord B悬工序

转发事情公报

《诺德双翼略述债券股型安全覆盖基金基金和约》(以下略号“基金和约”)于2012年2月16日失效,着陆基金和约的说起规定,诺德双翼略述债券股型安全覆盖基金(以下略号“本基金”)基金和约失效后三年基金略述运作期截止,基金不喜欢聚集基金共同承担拥有人大会。,转为上市敞开式基金(LoF)。

防护装置基金共同承担拥有人有益,基金代理商依从的中国安全流露结算公司。,诺德双翼略述债券股型安全覆盖基金之双翼A共同承担(基金共同承担略号:双翼A,基金编码:165706)、诺德双翼略述债券股型安全覆盖基金之双翼B共同承担(基金共同承担略号:双翼B,略号B,基金编码:150068)将于本基金的共同承担替换介绍人日(2015年2月16日)起延缓致力于转托管(包含零碎内转托管、跨制转托管事情。在证券替换介绍人完毕时,双翼A、双翼B的基金共同承担将以各自的基金共同承担净值为介绍人替换为诺德双翼债券股型安全覆盖基金(LOF)的基金共同承担。

覆盖者认为会发生包含更多各种细节。,请登陆本公司网站: 或许拨打本公司客服听筒:400-888-0009。特别地环行的。

诺德基金施行分配物有限公司

二2月11日15

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