诺德双翼分级债:双翼B终止上市的公告(2015-02-11)-基金公告-基金频道

              诺德双翼提纲建立互信关系型纽带使就职基金双翼B上市公报

  诺德双翼提纲建立互信关系型纽带使就职基金

双翼B上市公报

《诺德双翼提纲建立互信关系型纽带使就职基金基金和约》(以下约分“基金和约”)于2012年2月16日见效,着陆基金和约的公司或企业规定,诺德基金提纲建立互信关系型纽带使就职基金(以下约分“本基金”)基金和约见效后3年期满期,基金用不着召集基金分开必须人大会。,转为上市开式基金(LoF)。转为上市开式基金(LoF)后,同样的两翼B将不再上市。,对此基金干事诺德基金指导共有有限公司(以下约分“基金干事”)已向深圳纽带买卖所声请废除本基金双翼B的基金分开上市买卖,并实现预期的结果深圳纽带买卖所《废除上市环行的书》(深证上[2015]56号)的增加。宣告基金双基金B股上市公报

一、废除产权证券上市的公司基本信息

约分B

买卖法典:150068

废除日期:2015年2月16日

上市废除日期:2015年2月13日,即在2015年2月13日后部深圳纽带买卖所买卖完毕后,在中国纽带登记签到结算有限责任公司深圳分行登记签到在册的本基金双翼B的分开必须人取双翼B基金分开废除上市后的互相牵连使参与。

二、基金废除上市后的公司或企业事项

1、开式上市基金的资产替换

本基金转为上市开式基金(LoF)后,基金称呼变更为“诺德双翼建立互信关系型纽带使就职基金(LOF)”。

在股权替换的局面下,诺德双翼提纲建立互信关系型纽带使就职基金之双翼A分开(基金分开约分:双翼A,基金法典:165706)、诺德双翼提纲建立互信关系型纽带使就职基金之双翼B分开(基金分开约分:双翼B,约分B,基金法典:150068)的求婚分开将替换成上市开式基金(LOF)求婚分开,且均登记签到在登记登记签到体系下 诺德双翼提纲建立互信关系型纽带使就职基金之双翼B分开(基金分开约分:双翼B,约分B,基金法典:150068)的审判地分开将替换成上市开式基金(LOF)审判地分开,它仍在纽带登记签到结算体系登记签到。。构象转移后,诺德双翼建立互信关系型纽带使就职基金(LOF)分开将在深圳纽带买卖所声请上市。

2、共享替换文字

使就职者买卖或必须每两个翅子A和双翼B鉴于订阅O,自基金C见效之日起3年满期,将依据基金和约商定的资产及进项的计算经常地辨别是非计算双翼A 和双翼B的基金分开净值,并着陆其各自共有的净分开。,替换为诺德双翼建立互信关系型纽带使就职基金(LOF)的基金分开。不顾基金必须人必须或必须双翼A和B翼前TR,何苦支付的替换基金的分开。。基金替换后,财产净价值核算为$LoF。。

3、诺德双翼建立互信关系型纽带使就职基金(LOF)的上市买卖、买卖与兑现

双翼A、双翼B的分开整个替换为诺德双翼建立互信关系型纽带使就职基金(LOF)分开之日起30一半天,该基金将声请在深圳产权证券交易所上市。,并领受求婚与审判地买卖与兑现。股权分置后,基金将上市。、买卖和兑现的详细日期将由基金宣告。。

使就职者怀胎知情更多特性。,请登陆本公司网站: 或许拨打本公司客服以电话传送:400-888-0009。

专门地环行的。

诺德基金指导共有有限公司

2015年2月11日

涉及诺德双翼提纲建立互信关系型纽带

使就职基金诺亚、Nord B挂可作为基础的

转发事情公报

《诺德双翼提纲建立互信关系型纽带使就职基金基金和约》(以下约分“基金和约”)于2012年2月16日见效,着陆基金和约的公司或企业规定,诺德双翼提纲建立互信关系型纽带使就职基金(以下约分“本基金”)基金和约见效后三年基金提纲运作期满期,基金用不着召集基金分开必须人大会。,转为上市开式基金(LoF)。

维护基金分开必须人利润,基金代理商一致的中国纽带登记签到结算公司。,诺德双翼提纲建立互信关系型纽带使就职基金之双翼A分开(基金分开约分:双翼A,基金法典:165706)、诺德双翼提纲建立互信关系型纽带使就职基金之双翼B分开(基金分开约分:双翼B,约分B,基金法典:150068)将于本基金的分开替换参考日(2015年2月16日)起哄骗惠顾转托管(包罗体系内转托管、跨制转托管事情。在产权证券替换参考完毕时,双翼A、双翼B的基金分开将以各自的基金分开净值为参考替换为诺德双翼建立互信关系型纽带使就职基金(LOF)的基金分开。

使就职者怀胎知情更多特性。,请登陆本公司网站: 或许拨打本公司客服以电话传送:400-888-0009。专门地环行的。

诺德基金指导共有有限公司

二2月11日15

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