诺德双翼分级债:双翼B终止上市的公告(2015-02-11)-基金公告-基金频道

              诺德双翼概述用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金双翼B上市公报

  诺德双翼概述用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金

双翼B上市公报

《诺德双翼概述用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金基金和约》(以下简化“基金和约”)于2012年2月16日见效,地面基金和约的参与规定,诺德基金概述用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金(以下简化“本基金”)基金和约见效后3年期呼气,基金用不着传唤基金一部分保持不变人大会。,转为上市敞开式基金(LoF)。转为上市敞开式基金(LoF)后,因此的两翼B将不再上市。,对此基金当管事诺德基金设法对付份有限公司(以下简化“基金当管事”)已向深圳包装买卖所申请表格取消本基金双翼B的基金一部分上市买卖,并吸引深圳包装买卖所《取消上市绕行的书》(深证上[2015]56号)的一致。宣告基金双基金B股上市公报

一、取消份上市的公司基本信息

简化B

买卖行为准则:150068

取消日期:2015年2月16日

上市取消日期:2015年2月13日,即在2015年2月13日午后深圳包装买卖所买卖完毕后,在中国包装表示结算有限责任公司深圳分行表示在册的本基金双翼B的一部分保持不变人喜欢双翼B基金一部分取消上市后的相互关系马上。

二、基金取消上市后的参与事项

1、敞开式上市基金的资产替换

本基金转为上市敞开式基金(LoF)后,基金名声变更为“诺德双翼用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金(LOF)”。

在股权替换的制约下,诺德双翼概述用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金之双翼A一部分(基金一部分简化:双翼A,基金行为准则:165706)、诺德双翼概述用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金之双翼B一部分(基金一部分简化:双翼B,简化B,基金行为准则:150068)的法院一部分将替换成上市敞开式基金(LOF)法院一部分,且均表示在留下印象表示体系下 诺德双翼概述用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金之双翼B一部分(基金一部分简化:双翼B,简化B,基金行为准则:150068)的会场一部分将替换成上市敞开式基金(LOF)会场一部分,它仍在包装表示结算体系表示。。构象转移后,诺德双翼用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金(LOF)一部分将在深圳包装买卖所申请表格上市。

2、共享替换方式

投资额者交易或保持不变每两个翅子A和双翼B鉴于订阅O,自基金C见效之日起3年呼气,将依基金和约商定的资产及进项的计算裁决分开计算双翼A 和双翼B的基金一部分净值,并地面其各自份的净一部分。,替换为诺德双翼用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金(LOF)的基金一部分。不拘基金保持不变人保持不变或保持不变双翼A和B翼前TR,何苦算清替换基金的一部分。。基金替换后,财产净价值对准为$LoF。。

3、诺德双翼用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金(LOF)的上市买卖、交易与履行

双翼A、双翼B的一部分整个替换为诺德双翼用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金(LOF)一部分之日起30一半天,该基金将申请表格在深圳份交易所上市。,并接待法院与会场交易与履行。股权分置后,基金将上市。、交易和履行的详细日期将由基金宣告。。

投资额者抱有希望的理由理解更多特殊情况。,请登陆本公司网站: 或许拨打本公司客服受话器:400-888-0009。

特别地绕行的。

诺德基金设法对付份有限公司

2015年2月11日

使用着的诺德双翼概述用以筹措借入资本的公司债型包装

投资额基金诺亚、Nord B节奏的停顿工作的

转发事情公报

《诺德双翼概述用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金基金和约》(以下简化“基金和约”)于2012年2月16日见效,地面基金和约的参与规定,诺德双翼概述用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金(以下简化“本基金”)基金和约见效后三年基金概述运作期呼气,基金用不着传唤基金一部分保持不变人大会。,转为上市敞开式基金(LoF)。

警卫基金一部分保持不变人有益,基金经营符合的中国包装表示结算公司。,诺德双翼概述用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金之双翼A一部分(基金一部分简化:双翼A,基金行为准则:165706)、诺德双翼概述用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金之双翼B一部分(基金一部分简化:双翼B,简化B,基金行为准则:150068)将于本基金的一部分替换提及日(2015年2月16日)起节奏的停顿用手操作转托管(包孕体系内转托管、跨制转托管事情。在份替换提及完毕时,双翼A、双翼B的基金一部分将以各自的基金一部分净值为提及替换为诺德双翼用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金(LOF)的基金一部分。

投资额者抱有希望的理由理解更多特殊情况。,请登陆本公司网站: 或许拨打本公司客服受话器:400-888-0009。特别地绕行的。

诺德基金设法对付份有限公司

二2月11日15

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